Un document affirme que la position de marge FTX de Caroline Ellison, PDG d’Alameda, était négative de 1,3 milliard de dollars en mai 2022

Dans un certain nombre d’entretiens récents, l’ancien co-fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), a expliqué qu’il « ne dirigeait pas Alameda » et qu’il « ne connaissait pas la taille de leur poste ». Dans une discussion plus récente avec Frank Chaparro de The Block, SBF a expliqué que les auditeurs examinaient les finances de l’entreprise de FTX, mais les auditeurs « ne regardaient pas les positions des clients et ne regardaient pas le risque client ». Cette semaine, un initié de FTX s’adressant à Bitcoin.com News sous couvert d’anonymat a partagé un document qui montre prétendument que le compte personnel de la PDG d’Alameda Research, Caroline Ellison, était dans le trou de 1,31 milliard de dollars en mai 2022.

Les entretiens de SBF continuent de mettre en évidence une position de marge massive qui a mal tourné

Il y a eu beaucoup d’informations partagées par l’ancien co-fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF) lors de ses entretiens, et il semble que d’une manière ou d’une autre, à son insu, un grand compte sur marge soit devenu incontrôlable. Cela a été imputé à des pratiques « comptables mal étiquetées » et SBF a déclaré qu’il « avait merdé ».

« De plusieurs façons, franchement. En termes de laisser une position de marge devenir trop grande, plus grande que je ne le pensais. Et ne pas être assez minutieux pour comprendre cela », a déclaré SBF au New York Magazine. La position de marge massive, qui a pris SBF au dépourvu, a été mentionnée dans de nombreux rapports sur FTX et lors d’entretiens avec SBF.

« Nous n’aurions pas dû permettre à une position de marge de devenir aussi importante », a souligné SBF à la journaliste du New York Magazine Jen Wieczner. « C’était trop grand. Et c’était trop gros, compte tenu de la liquidité de la garantie », a ajouté SBF. Dans une autre déclaration, SBF a précisé que la position de marge d’Alameda était si importante qu’elle « n’allait pas être clôturée de manière liquide afin de respecter ses obligations ».

« Cette position, rétrospectivement, semble avoir considérablement augmenté au milieu de l’année », a ajouté SBF. Le co-fondateur de FTX a poursuivi :

Cela l’a fait passer d’une position quelque peu risquée à une position beaucoup trop importante pour être gérable pendant une crise de liquidité, et qui mettrait sérieusement en danger la capacité de livrer les fonds des clients.

Lors de la dernière interview de SBF avec Frank Chaparro de The Block, l’ancien PDG de FTX a déclaré que les régulateurs et les auditeurs ne voyaient aucun trou financier car les positions des clients et les positions d’Alameda Research n’étaient pas incluses dans les états financiers de FTX. SBF a déclaré que les auditeurs ont examiné certains aspects, mais qu’ils « ne regardaient pas les positions des clients et ne regardaient pas le risque client ».

« Il s’agissait en fait d’une position négative pour les clients, et de nombreux clients avaient des positions négatives ouvertes sur FTX », a déclaré SBF à Chaparro. « Ceux-ci ne faisaient pas partie des actifs ou des passifs de FTX, il s’agissait d’actifs et de passifs de clients, et les finances de FTX n’ont donc pas été directement affectées par cela. » L’interview de Chaparro parle également de la façon dont les cadres supérieurs ont été « prolongés d’importantes marges de crédit personnelles ».

Un document FTX Insider montre soi-disant que la position de marge de Caroline Ellison était un trou de 1,3 milliard de dollars

Cette semaine, un document a été envoyé qui montrerait le solde de Caroline Ellison sur FTX il y a sept mois en mai 2022. Selon la source proche du dossier, Ellison a partagé ces données entre un certain nombre de membres du personnel de FTX lorsqu’elle éprouvait un problème technique avec son compte de trading personnel.

Une capture d’écran de la position de marge qui aurait été partagée par Caroline Ellison en mai 2022 avec un certain nombre de membres du personnel de FTX. 
On prétend que le poste appartenait au PDG d’Alameda Research.

Le document montre qu’Ellison avait apparemment un solde négatif à ce moment-là d’environ 1,31 milliard de dollars en mai 2022. Tous les comptes FTX affichent des soldes négatifs, si l’utilisateur a un solde négatif pour des raisons spécifiques telles qu’un paiement n’a pas été réglé ou l’utilisateur était endettés à partir de positions sur marge. La documentation prétendument liée à Ellison montre un solde énorme qu’aucun utilisateur ordinaire n’aurait, y compris une quantité négative d’équité FTX.

Les comptes FTX affichent un solde négatif pour quelques raisons spécifiques.

Le document que notre bureau de presse a consulté indique le solde négatif de l’utilisateur dû ou détenu dans une position de marge, indique une quantité massive de FTT , de mégasérum (MSRM), de mégasérum verrouillé (MSRM), de sérum verrouillé (SRM), de cartes verrouillées (MAPS), de solana (SOL), EthereumETH ), BitcoinBTC ) et des millions de dollars de stablecoins. Le solde de l’utilisateur, prétendument lié au PDG d’Alameda, Ellison, montre que presque tous les comptes sont négatifs à hauteur d’environ 1,31 milliard de dollars.

Chaparro note vers 9h30 dans son interview qu’Ellison a mentionné que FTX a accordé un peu de crédit à Alameda Research. « [Ellison] a dit que vous saviez, que Gary savait », a insisté Chaparro lors de sa question, et il a dit que les gens des deux entreprises étaient au courant de ces lignes de crédit. « Je pense qu’elle a probablement raison, qu’Alameda Research s’est effectivement vu accorder un montant substantiel de crédit par FTX et qu’en fin de compte, cette position de marge a été soumise à de fortes contraintes et a explosé. »

Une position de marge négative de 1,31 milliard de dollars, comme celle divulguée à notre bureau de presse cette semaine, est un très grand trou. Les positions sur marge font référence aux transactions effectuées à l’aide de fonds empruntés et, généralement, si le trader n’est pas en mesure de maintenir la marge minimale requise, la position est liquidée afin de rembourser les fonds empruntés. La position de marge importante partagée en mai 2022 correspond à peu près à la même période où le fiasco de Terra LUNA s’est produit .

L’initié qui a partagé le document prétendument lié à Ellison, a demandé « comment un copain de SBF peut-il générer une dette » de cette taille « sans garantie? » Il y a beaucoup de questions sans réponse qui reviennent à Ellison et les gens enquêtent sur le PDG d’Alameda depuis un certain temps. Ellison aurait été aperçu à New York le week-end dernier avec le chien de bureau FTX appelé « Gopher ».

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