Mise à jour du marché de la crypto-monnaie: la chute libre dans DeFi

  • L’engouement DeFi prend une pause au milieu des pertes massives de jetons individuels.
  • La valeur totale bloquée dans DeFi est passée de 13,25 milliards de dollars (plus hauts de septembre) à 9,42 milliards de dollars.
  • Aave et Yearn.finance chutent de plus de 40% par rapport à leurs records historiques.

Jusqu’à présent, cette année a été passionnante dans l’industrie de la crypto-monnaie. Premièrement, le marché s’est effondré de manière excessive à la suite de la liquidation déclenchée par le COVID-19 en mars. Deuxièmement, les investisseurs ont diversifié leur attention de Bitcoin et d’autres principales crypto-monnaies pour décentraliser les jetons de financement (DeFi).

Les projets du nouvel écosystème permettent aux investisseurs d’emprunter et de fournir des liquidités sur les plateformes numériques. Ceux-ci se sont ralliés à de nouveaux sommets ( popularisant l’engouement DeFi ). Cependant, les quatre dernières semaines n’ont pas été favorables aux mêmes jetons, certains enregistrant des pertes mensuelles de plus de 40%.

Dans ce contexte, j’aimerais explorer le secteur DeFi, en tenant compte de certains des projets les plus notables. Les plus grandes questions demeurent, la bulle DeFi est-elle sur le point d’éclater? Ou l’a-t-il déjà fait?

Mise à jour du marché DeFi

L’ensemble de l’ écosystème DeFi a une valeur totale verrouillée de 9,42 milliards de dollars. Le chiffre peut sembler élevé compte tenu de la jeunesse du secteur, mais notez qu’il y a eu une baisse par rapport aux sommets de septembre de 13,25 milliards de dollars. Un graphique fourni par DeFi Pulse souligne que la reprise semble être en cours depuis le creux mensuel de 6,30 milliards de dollars.

Au moment de la rédaction de cet article, UniSwap prend la tête parmi d’autres projets DeFi. Il a une valeur totale verrouillée de 1,91 milliard de dollars, ce qui représente une domination de 20,27%. Au cours des dernières 24 heures, UniSwap a perdu 1,45% des fonds bloqués.

Maker suit UniSwap avec une valeur totale verrouillée de 1,27 milliard de dollars. Son fonds a augmenté de 1,79% au cours des dernières 24 heures. Curve Finance arrive en troisième position avec une valeur totale bloquée de 1,23 milliard de dollars, après une perte de 1,83% en 24 heures.

Yearn.finance DeFi Darling Spirals à 20000 $

La montée fulgurante de Yearn-finance (YFI) a laissé beaucoup de gens stupéfaits . Jamais auparavant les passionnés de crypto-monnaie n’avaient imaginé un altcoin surpassant Bitcoin (BTC) pour devenir l’actif numérique le plus cher au monde. Cependant, YFI s’est rallié quelques semaines après son lancement, devenant la crypto la plus coûteuse et la chérie DeFi.

Yearn.finance est une plateforme basée sur Ethereum qui permet aux investisseurs d’accéder à d’autres projets DeFi pour profiter de l’évolution des taux d’ intérêt sur les plateformes pour augmenter leurs revenus. La plate-forme a également lancé Yearn Vaults qui «suivent des stratégies uniques conçues pour maximiser le rendement de l’actif déposé et minimiser les risques». Les investisseurs disposent également d’un moyen d’économiser sur le gaz compte tenu de la flambée des frais de transaction au sein du réseau Ethereum . Yearn.finance a également lancé une couverture d’assurance en collaboration avec Nexus Mutual pour minimiser le risque de perte.

Mise à jour du marché Yearn.finance

Après avoir négocié des sommets historiques de 44 000 $ le 12 septembre, YFI a commencé un exercice de réduction des gains qui l’a vu explorer des niveaux vers 20 000 $. Le lundi 21 septembre 2020, Yearn.finance a échangé des creux hebdomadaires de 21621 $ avant de reprendre le faible retournement en cours. Du niveau record, YFI a perdu plus de 40% en moins de deux semaines. Une telle perte massive sur une courte période soulève la question de savoir où va YFI. Peut-il reprendre la tendance haussière ou les investisseurs devraient-ils anticiper plus de pertes prochainement?

Graphique YFI / USD sur 4 heures

Le graphique met en évidence la formation d’un motif de coin descendant, qui, s’il est confirmé, pourrait éventuellement conduire à une cassure de 30 000 $. La divergence de convergence moyenne mobile (MACD) semble prendre une pause de la crise des deux dernières semaines. Si la consolidation entre en jeu, les taureaux peuvent utiliser le temps pour forger la prochaine mission à 30 000 $.

Pendant ce temps, les données d’IntoTheBlock montrent que YFI a un chemin clair vers des niveaux supérieurs à 27000 $. Cependant, il est essentiel de se rendre compte que la résistance entre 27 169 $ et 27 893 $ est extrême, peut-être en raison de l’offre créée par les 555 adresses qui achetaient auparavant 656 410 YFI. À la baisse, il est essentiel de garder à l’esprit que si le support entre 23 510 $ et 24 234 $ est brisé, YFI s’envolera pour tester la prochaine fourchette de support à 22064 $ et 22 787 $.

Graphique IOMAP Yearn.finance

Aave explore des creux vers 0,40 $

Aave (LEND) a connu une année 2020 impressionnante, en particulier entre avril et août. Après avoir à peine dépassé 0,01 USD au début de l’année, LEND est devenu célèbre dans DeFi. L’augmentation fulgurante a vu la crypto entrer dans une découverte de prix où elle visait 1,00 $, mais a échangé un niveau record de 0,9090 $ en août. Malheureusement, LEND a également commencé à réduire ses gains et, au moment de la rédaction de cet article, le jeton est évalué à 0,48 USD (ce qui représente une baisse de plus de 40% par rapport au sommet historique).

Aave est un protocole DeFi qui est open source mais non dépositaire. La plate-forme travaille à créer des marchés monétaires en présentant des opportunités où les utilisateurs peuvent gagner des intérêts sur les dépôts tout en étant en mesure d’emprunter d’autres actifs numériques.

Graphique LEND / USD sur 4 heures

Le graphique sur 4 heures montre la formation d’un motif à double fond qui pourrait éventuellement catapulter Aave à des sommets supérieurs à 0,65 $. Il est essentiel d’attendre une cassure confirmée car la MACD pointe toujours vers le bas, ce qui suggère que l’influence vendeuse est également présente. Si la cassure se matérialise, la moyenne mobile 50 (MA) et la 100 MA dans la fourchette de 4 heures entraveront la croissance vers 0,65 $. En général, LEND semble se préparer à une évasion qui pourrait reprendre certains niveaux vers 1,00 $.

Distribution des supports Aave

Un coup d’œil sur l’activité des grands investisseurs peut aider à donner une idée générale de la direction de LEND. Alors que les prix baissaient au cours des deux dernières semaines, les baleines se sont précipitées pour réduire leurs avoirs. Le tableau de distribution des détenteurs de Santiment souligne que la pression à l’achat est à la hausse depuis le 17 septembre malgré la baisse des prix. Les adresses détenant, 1 million à 10 millions LEND sont passées de 42 à 45 comme enregistré le 22 septembre, soit une augmentation de 6,6% sur une période aussi courte. Par la suite, les détenteurs ayant plus de 10 millions de LEND sont passés de 12 à 14 au cours de la même période, soit une augmentation de 14,28%.

Distribution des supports Aave

L’augmentation des gros volumes d’investisseurs peut sembler insignifiante pour le moment, d’autant plus que LEND continue de soigner des ecchymoses. Cependant, le volume déplacé par ces baleines peut exercer une énorme pression d’achat sur Aave, entraînant une évasion. De plus, si la frénésie d’achat progresse, LEND peut enfin obtenir le coup de pouce qu’il souhaite au-dessus de 1,00 $.

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