Les Options Bitcoin Hurlent À L’expiration Massive À L’horizon

Alors que les marchés mondiaux se préparent pour ce qui sera probablement une autre semaine historique, les yeux de couverture seront également tournés vers Bitcoin. La semaine dernière, alors que le SPX a perdu plus de 8% de sa valeur et que l’or s’est échangé à plat, Bitcoin a augmenté de 8,15%.

L’histoire du Bitcoin comme couverture contre une crise sur un marché plus vaste est certainement en cours de test pour le moment, mais pour que cela se vérifie, cette semaine sera cruciale. Un marqueur important de la tendance du Bitcoin à l’avenir est le marché des options, un marché qui tend vers une forte pression de vente à un moment où un grand nombre de contrats d’options expirent.

Selon un rapport du 21 mars sur les  marchés asymétriques , plus de 50% des  contrats d’ options BTC en cours  devraient expirer d’ici la fin de ce mois, le 27 mars pour être précis. Cependant, ce qui est préoccupant, c’est qu’ils se négocient à un prix qui est «à des niveaux nettement plus élevés que le spot actuel».

À la suite de ce rapport, le prix du Bitcoin a chuté d’un sommet hebdomadaire de 6300 $ à 5900 $, au moment de la publication, indiquant un changement dans la tarification des options, compte tenu du nombre de contrats expirant et de leurs primes, par rapport au prix actuel.

Options de bitcoin volume DBT et OKXX | Source:  skew

Depuis l’automne du week-end, et avec plus de 50% des contrats expirant à la fin de la semaine, les traders d’options cherchent à vendre plutôt qu’à acheter. Le   volume d’ options Bitcoin enregistré sur  Deribit  et  OKEx , les deux plus grandes bourses d’options gérant collectivement plus de 90% du volume, a vu davantage de contrats de vente avec un prix baissier.

Le premier contrat négocié, avec 155 BTC en volume, se négociait avec un prix d’exercice de 5 000 $ Put, ou un droit de vendre, et expirant le 27 mars 2020. Les autres contrats de vente avaient un prix de 5 000 $, 5 500 $ et 4 $, 50,0 respectivement, avec une date d’expiration le 3 avril, le 27 mars et le 24 avril. Cela indique une pression de vente massive qui aggravera le marché des dérivés à la fin de la semaine et se poursuivra également dans les semaines à venir.

Il convient de noter, cependant, que le deuxième contrat d’options le plus négocié est une option d’achat ou un droit d’achat, expirant le 27 mars, et un prix d’exercice à 6500 $, avec quelques traits haussiers sur une toile largement baissière.

De plus, cette accumulation de contrats de vente sur les contrats d’achat a vu une nette augmentation du  ratio Put / Call . Au cours du week-end dernier, le ratio est passé de 0,58 à 0,88, ce qui indique une augmentation des positions d’achat de clôture ou des positions de vente d’ouverture, par rapport à la baisse des prix. Bien que ce ne soit pas un mouvement majeur, si le ratio se déplace sur 1 et plus, à la fin du 27 mars, les principaux contrats expireront avec une option de vente, ce qui exercera une pression supplémentaire sur le prix.

Options de Bitcoin rapport volume de vente / appel | Source:  skew

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