Le Bitcoin Ne Dépend Plus Du Trading De Produits Dérivés

L’industrie des actifs numériques est entrée dans le dernier mois du T2 2020 après avoir fait ses adieux à ce qui a été un mois très critique pour Bitcoin, la plus grande crypto-monnaie du monde. Bitcoin a  terminé sa troisième division en deux en mai et alors que beaucoup s’attendaient à ce qu’il augmente, son élan haussier s’est calmé quelques semaines après l’événement.

Mais tout n’était pas perdu. Alors que beaucoup s’attendaient à une période de correction stable après la réduction de moitié,  Bitcoin a  réussi à se maintenir dans les graphiques alors que le crypto-actif continuait de se maintenir au-dessus de 9000 $ la majorité du temps.

Le caractère positif du Bitcoin a également été souligné par la dernière lettre d’information institutionnelle de  Deribit .

Source: Deribit

L’échange a établi un nouveau record de volume d’options Bitcoin de 10,7k contrats et a également enregistré une augmentation significative en termes d’intérêt Ethereum, le  lancement prochain d’  ETH 2.0 semblant attirer l’attention des investisseurs à chaque passage. journée.

Source: Deribit

Les rapports faisant état d’un intérêt ouvert sans précédent ont également alimenté les sentiments de la communauté, l’échange ayant noté un total de 1,4 milliard USD en options BTC. De plus, le chiffre d’affaires total en  USD  était supérieur à 13,7 milliards en mai 2020.

Cependant, le fait le plus crucial à propos de ces chiffres est le revirement étonnant depuis avril 2020.

Dans le passé, le sentiment sur le marché des produits dérivés s’est toujours amélioré ou a diminué régulièrement, mais la différence entre avril et mai a été de jour comme de nuit.

Avril 2020 a  entraîné  une baisse de 47% par rapport au mois précédent et a noté le deuxième plus bas rendement mensuel de l’échange depuis avril 2019.

Cependant, en mai 2020, le chiffre d’affaires total a augmenté de 61%, le mois de mai enregistrant le troisième chiffre d’affaires en USD le plus élevé depuis août 2019. Avec plus de 332 000   contrats d’ options BTC et plus d’un million d’options ETH (132% à partir d’avril), le Le marché des dérivés a joué son rôle en mai 2020.

Importance des dérivés sur le trading au comptant 

Maintenant, on peut suggérer que le redressement lucratif des dérivés pourrait être dû à la hausse des prix du BTC et des ETH, mais le vent circule dans les deux sens. Il est fort probable que la remontée positive de la valorisation de Bitcoin soit due au fait que les investisseurs ont gardé leur confiance dans le marché.

Les investisseurs institutionnels ont commencé à grouiller dans l’industrie, car des sociétés similaires à  CME ont également  enregistré un OI élevé, mais le facteur le plus important à noter ici est que l’accent s’est rapidement éloigné de la dépendance à l’égard du volume des transactions au comptant.

Dans le passé, la négociation au comptant cohérente était considérée comme une mesure importante pour identifier les inversions de tendance ou les remontées de prix. Cependant, la popularité croissante des produits dérivés modifie les règles du jeu à un rythme effréné.

L’avantage du trading à effet de levier qui peut être utilisé pour effectuer des transactions importantes avec une petite quantité de capital, tout en étant en mesure de prévoir le risque de marché futur et de spéculer sur la volatilité des prix, devient une option très populaire sur le marché des dérivés.

Les investisseurs accrédités commencent à reconnaître son potentiel et maintenant, il devient largement une place de commerce commune. Par conséquent, on peut supposer que le prix des Bitcoins et ses contrats à terme et d’options deviennent de plus en plus dépendants de l’industrie.

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